12月20日基金净值:中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0093,涨0.03%

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12月20日基金净值:中金鑫裕1年定开债A最新净值1.0093,涨0.03%
发布日期:2024-12-21 01:07    点击次数:189

本站消息,12月20日,中金鑫裕1年定开债A最新单位净值为1.0093元,累计净值为1.1099元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨1.11%,近1年上涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中金鑫裕1年定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.55%,现金占净值比11.88%。

该基金的基金经理为董珊珊,董珊珊于2019年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.42%。

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